Zwrot nadpłaty

Przed zaksięgowaniem operacji zwrotu nadpłaty użytkownik powinien zaznajomić się ze szczegółami rozliczenia konta (F3) – znane będzie wówczas saldo nadpłat na poszczególnych ratach oraz ich struktura w ujęciu budżetowym – kwoty nadpłat na poszczególnych paragrafach.

Po zaznajomieniu się z w/w informacjami można przystępować do dekretowania zwrotu nadpłaty. Z paska narzędziowego należy wybrać klawisz Nowy, w przypadku gdy nadpłata dotyczy bilansu otwarcia należy zaznaczyć Lata ubiegłe, pozwoli to na wskazanie roku w którym powstała nadpłata.

Następnie wybieramy dokument w którym znajdzie się dekretacja. Data rejestracji i dokumentu oznacza datę wypłaty, ze słownika kodów dokumentów wybieramy ZN - konto MA jest zależne od formy zwrotu: przelew – bank (130) lub kasa (101).
Kolejna czynność to wprowadzenie kwot zgodnie z otrzymanymi informacjami z rozliczenia konta. Dodatkowo można uzupełnić opis dokumentu. Wprowadzone zmiany potwierdzamy klawiszem Zatwierdź.

Jeśli nadpłata dotyczy więcej niż jednej raty należy wówczas wygenerować stosowną ilość dokumentów „ZN” tzn. taką jak ilość rat.