Przeksięgowanie sald i nadpłat

Automaty przeksięgowujące.

System posiada możliwość wykonywania automatycznych przeksięgowań okresowych, dotyczy to sytuacji, gdy na koncie indywidualnym powstają nadpłaty i zaległości na poszczególnych ratach lub pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dwustronne salda na kontach wynikają z operacji które są zapisywane w formie dekretów. Omawiane funkcjonalności dostępne są w menu Operacje.

Przeksięgowanie nadpłat.

Operacje > Przeksięgowanie nadpłat

Pierwszy typ przeksięgowań dotyczy sald dwustronnych na poszczególnych ratach. Przykładem może być tutaj nadpłata z tytułu latach ubiegłych (BO). W przypadku gdy nie podlega ona zwrotowi można dokonać przeksięgowania – przeniesienia tej kwoty na pokrycie bieżącej należności.
Innym przypadkiem jaki może wystąpić, to powstanie nadpłaty w roku bieżącym. Jego przyczyną może być np. przesłanie odpisu (z systemu wymiarowego) na ratę już zapłaconą. Przeksięgowanie tego typu należy wykonywać przed wydrukiem upomnień, kontokwitariuszy, sprawozdania okresowego.
Dzięki temu można w prosty i szybki sposób uregulować stan sald na poszczególnych ratach. W celu dokonania tej czynności należy z menu Operacje wybrać opcję Przeksięgowanie nadpłat.

Program wyświetli okno z parametrami nagłówkowymi określającymi przebieg poszczególnych etapów przerachowania. Pierwszym elementem wyboru jest określenie czy system ma analizować tylko bilans otwarcia - checkbox Tylko nadpłaty z BO, czy wszystkie raty.
Następnie można zawęzić zakres kont tylko do wybranego obrębu poprzez filtrowanie. Po dokonaniu wstępnej selekcji można przejść do analizy zapisów na kontach, służy do tego klawisz funkcyjny .
Na liście wyświetlą się konta spełniające warunki zadanego kryterium wraz z kwotą nadpłaty. Kolejnym krokiem jest wskazanie dekretu przeksięgowań (P+/P-) poprzez funkcję Wybierz dokument i uruchomienie funkcji Przeksięguj.
Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem tej czynności, a następnie zostanie dokonany zapis stosownych dekretacji.

Przeksięgowanie sald

Drugi typ przeksięgowań związany jest z występowaniem sald dwustronnych na klasyfikacjach budżetowych czyli kontach analitycznych do konta indywidualnego podatnika. Przykładem może być przesłanie z systemu wymiarowego zmiany – do raty zapłaconej - która dotyczy zmiany klasyfikacji w stosunku do pierwotnego naliczenia. Przeksięgowanie tego typu należy wykonywać przed wydrukiem sprawozdania okresowego. Dzięki tej funkcjonalności jednoznacznie można określić stan zaległości lub nadpłaty wynikający z sald cząstkowych czyli klasyfikacji budżetowej. W celu dokonania tej czynności należy z menu Operacje wybrać opcję Przeksięgowanie sald.